| Акт сверки расчётов | ||||||
| за 9 Месяцев 2003 г. | ||||||
| между ООО "Рога и Копыта" и ЗАО
"Свинооткорм" по Контракт № 230902 НЛ/Е от 27.09.02 |
||||||
| 6 Ноября 2003 г. | г. Москва | |||||
| Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО "Рога и Копыта", с одной стороны, и представители ЗАО "Свинооткорм", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее: | ||||||
| Дата | Документ (операция) | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
| Сальдо на 01.01.03 | ||||||
| 04.06.03 | П/П № 5 от 04.06.03 Paym. for Agr. 230902 NL/E dd 27/09/2002, VAT 7712.45 EUR; | 1 672 285,95 | Д | 1 672 285,95 | ||
| 07.06.03 | Поступление материалов по СФ № 10 от 06.06.2003 г. | 1 474 734,57 | Д | 197 551,38 | ||
| 16.06.03 | Paym. for Agr. 230902 NL/E dd 27/09/2002, VAT 7712.45 EUR; | 653 478,06 | Д | 851 029,44 | ||
| 17.06.03 | Поступление материалов по СФ № 11 от 17.06.2003 г. | 1 243 870,78 | К | 392 841,34 | ||
| 19.06.03 | Paym. for Agr. 230902 NL/E dd 27/09/2002; | 392 841,34 | ||||
| 28.07.03 | Paym. for Agr. 230902 NL/E dd 27/09/2002, VAT 7712.45 EUR; | 785 061,55 | Д | 785 061,55 | ||
| 29.07.03 | Поступление материалов по СФ № 12 от 29.07.2003 г. | 785 061,88 | К | 0,33 | ||
| 31.07.03 | Переоценка валюты на 31.07.03 | 0,02 | К | 0,35 | ||
| 31.08.03 | Переоценка валюты на 31.08.03 | 0,02 | К | 0,33 | ||
| 30.09.03 | Переоценка валюты на 30.09.03 | 0,02 | К | 0,35 | ||
| Обороты за период | 3 503 666,92 | 3 503 667,27 | ||||
| Сальдо на 30.09.03 | 0,35 | |||||
| Итого на 30.09.2003 задолженность в пользу ЗАО "Свинооткорм" 0-35 руб. (Ноль рублей 35 копеек) | ||||||
| От ООО "Рога и Копыта" | От ЗАО "Свинооткорм" | |||||
| Волков А.А. | Хрюшин С.В. | |||||
| (руководитель предприятия) | (руководитель предприятия) | |||||
| Зайцев Б.Б. | Степашкина З.Я. | |||||
| (главный бухгалтер) | (главный бухгалтер) | |||||
| М.П. | М.П. | |||||